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整理一下想法

日央行不像其他國家印鈔只買投資級債,他跑去買日股ETF,還越買越多買到8成ETF都是他的了,持有的股份大概佔日本全股市5%。也就是2010到現在日股漲一大波很大一部分是靠央行貢獻的,而央行通常買跌不買漲

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盤前消息是中國關稅貿易戰,當時想追空,但後來決定開盤看看科技股再說。為什麼看科技股呢?因為貿易戰跟科技股目前沒甚麼關係,而那斯達克開在底部,如果是要反應系統風險那直接殺破底就可以,否則科技股應該要漲回過度恐慌的部分,而果然後來走了後者路線

昨天失策的地方是盤中明明是強多格局,每拉回支撐都馬上往上突破,可是沒追多單,錯過行情。這裡少說有中型反彈,甚至可能再上去做頭

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  • Aug 31 Sun 2014 01:53
  • 泡沫

經濟學原理開頭就寫:經濟學是分配資源的科學。那也許可以推演:泡沫就是源自資源的錯置。這次應該是繼USSR後最大的資源錯置,結局應該不會有甚麼不同。目前戰爭四起是正常現象,最後應該會看到成熟國家債務泡沫爆掉,我認為會是由日本帶頭。

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  • Aug 08 Fri 2014 15:37
  • 想法

1. 這次泡沫不像以往會看到爆量以及散戶瘋狂搶進,我也不預期之後會看到這現象。以往泡沫是配合真正經濟成長與實質薪資增長,因此散戶有很多閒錢在末段追買,現在有錢的卻只有那些原本就有錢的人,因此整個零合遊戲只有這些人自己在玩。這波所謂"復甦"只有金融泡沫,實體經濟是停滯甚至可能衰退的,所以對一般人多數人來說財富與薪資是負成長的,加上高通膨,生活都不容易了更不容易找到閒錢來追買。

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今年很慘,空單被軋一段。當然要和這個最終泡沫對賭原本就很難,第一季美國GDP-2.9%,結果股市不斷創新高,前所未見。索羅斯第一季應該也虧了1x%,看他的13F報告,買了近資產13%的SPY put幾乎歸零。

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  • Mar 06 Thu 2014 14:22
  • 股市

看起來M頭好像快失敗了,這幾天沒大幅拉回的話空單會先出場,有機會拉最後瘋狂的一波。美國數據最近明顯很爛,但股市繼續無視,媒體目前想塑造一切都是天氣的錯,但我認為天氣影響很小。之前點名的幾個投機科技股也繼續在高檔晃或創新高,也就是市場正在極度貪婪的階段。

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之前馮K問我貨幣乘數的事,我覺得下面這個影片講解得蠻清楚的:
https://www.youtube.com/watch?v=KvpbQlQwl0A

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反正盤整幾個月越來越像頭部,本來以為一月下殺的頭部會更大一點,沒想到彈那麼快,看會不會走M頭吧。

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今年是悽慘的一年,因為猜泡沫今年會破,大致策略是只追空不做多,結果碰到VIX史上最低的一年,整年緩漲完全沒波段空方行情。

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  • Nov 18 Mon 2013 14:38
  • 經濟

葉倫說她沒看到泡沫,就跟2006的時候她看不到房市泡沫一樣,這只有三種可能:要嘛她是瞎子,要嘛她是智障,要嘛就是她在裝傻騙人。我不相信一個經濟學博士連經濟學原理講的印鈔的後果都不知道,所以只有最後一點是可能的,也就是她只是另一個華爾街的魁儡在幫忙騙人而已。

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剛看到我阿嬤的地價稅單,就用出租用那棟30年老公寓來看一下台灣的詭異房地產吧。

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來講講最近很熱的bitcoin吧,它是甚麼呢?簡單來說它就像以前天堂的天幣、diablo 3的暗黑幣一樣是個虛擬貨幣,但它是靠密碼學跟演算法生出來的虛擬貨幣,因此加密機制夠複雜無法複製、無法竊取。那它有沒有投資價值呢?這就很難定論了,不妨就把它當成前面說的天幣好了,天幣有沒有價值?當初遊戲火熱的時候天幣買賣很多,的確是有價值的,但現在遊戲玩家少了,價值自然大減。因此這些虛擬貨幣的價值來自於參予者的數量與認同,遊戲沒人玩那它就沒甚麼價值,很多人玩它價值自然起來。比特幣無法複製,但它的機制是可以複製的,所以如果把比特幣當成一個"比特幣遊戲"的貨幣,那自然可以創造出其他"XXX遊戲"然後用類似演算法生出另一套貨幣,而誰價值高就是看哪個參與者多而已。因此"比特幣遊戲"如果能成為大家都參與的遊戲,那bitcoin自然可以有價值,但這可能性有多高這就見仁見智了,會不會成功很難預測。

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  • Sep 19 Thu 2013 13:34
  • 股市

FED完全不敢減QE規模,無限QE到永久的遊戲又繼續了。這個月不減QE不算意外,意外的是柏南克這個垃圾不但不提緊縮了反而又開始暢談繼續寬鬆。這增加了難度,因為戳泡泡變成要市場自己來戳而不是央行這泡泡機踩剎車了。很明顯FED就只會繼續印繼續印印到世界末日。只能繼續看債券殖利率的反應了,這次債券相對其他商品明顯不太買FED的帳。

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很多人都想少奮鬥幾年,我這邊提供一個好方法,就是晚幾年買房。

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  • Sep 04 Wed 2013 13:21
  • 股市

又失敗了,台股空單被掃。這波原本預期是像東南亞那樣崩盤20%的,結果台股實在夠扯,不跌還拉出底部三紅兵,看起來9月又沒機會了,繼續等10月看有沒有機會。做空困難的地方就是盤頭不知道要盤幾輩子。(這樣拖下去看好像真的如同之前看到的美股trader說10月很危險的說法XD)

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  • Aug 20 Tue 2013 22:20
  • 股市

這幾週市場看起來很亂但其實很有趣,有趣的點是甚麼呢?就是匯市的走勢。股市債市同跌是對收回QE的正常反應,但匯市很有趣的是美元指數這次對收QE的反應是走弱,然後原物料開始大反彈。我不確定是短期盤整的錯亂還是趨勢轉變的訊號,不過如果是趨勢轉變就好玩了,這代表市場對美元不信任了,QE可能不會撤,但資金已經在逃跑了。

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FED一直以來的論調就是沒有通膨所以可以繼續QE。但有點理性的人就該想想,天底下有這麼好的事,印個鈔票就能解決經濟問題還不會造成通膨嗎?那怎麼幾百年來都沒有人這樣做過?一直印鈔就不會有衰退啦,以前的人都是笨蛋?

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  • Aug 03 Sat 2013 01:21
  • 股市

好久沒寫了。這幾個月只有幫我媽賺錢,空日幣跟摩台小賺一些,自己戶頭沒啥變化。情勢沒什麼變,市場一樣唯QE是瞻,實體經濟幾乎停滯,資產泡沫繼續吹,貧富差距持續擴大。亞洲局勢越來越危險,美股創高了陸股還在底部震盪,新興市場受到成熟國家貨幣戰的直接影響也漸趨顯著,端看市場什麼時候開始醞釀"恐慌"情緒了。

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如果是旁觀者看到最近的股市應該會覺得很好笑,QE克跟上個月一樣的留聲機發言,上個月講完市場慶祝,這個月講完市場跳水給他看。不過市場波動放大,越來越像是泡沫末端的現象了。

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很明顯,在各大央行的亂搞之下現在市場充斥泡沫,現在要找到沒泡沫的東西還比較難。而各地區的泡沫略有不同,大致講一下。

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