• Jan 31 Thu 2013 00:38
  • 股市

最近股市有點太瘋狂,但需留意房屋與消費者信心指數有點疲弱(應算領先指標),今天公布美國上季GDP意外是負的,加上就業數據不如想像中漂亮,似乎在一片美好的夢中開始出現了亂流。

手上部位實在料不到歐元空單會變成最大虧損來源,快把日幣空單獲利吃光了。當初是看多美元,而歐元占美元指數最大權重,加上歐洲衰退+歐元利率低,因此認為比空澳幣之類的好,沒想到他最近會變成地表最強貨幣。看起來歐元強勢是來自於德國與歐洲央行一片樂觀與堅持不寬鬆,但看西班牙與義大利最近的數據實在是慘不忍睹,目前歐元的匯率水平除了德國之外所有國家應該都難以支撐。

歐洲債券殖利率也回到極低水準,好像歐債就這樣解決了,真的如此嗎?財政聯盟進行似乎一不緊張就沒甚麼消息了,各國的衰退不會這麼快結束,強勢歐元會讓復甦更緩慢(看美國就知道,靠弱勢美元吸其他國家的血才得以快速復甦)。各國現在看到殖利率低下來照樣像以前那樣發債,超過GDP 100%的債務沒有絲毫減少,事實上情勢變化不大,只是市場又再度貪婪過頭了而已。

我認為未來劇本如下:直接出事的地方是亞洲,然後會把歐洲的復甦美夢完全澆熄,而美國靠自己的內需消費度過下波危機。

目前出脫了台股多單,美股多單出了一半,有拉回會繼續買美國。

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  • 明道
  • 至少你能空到地表最弱貨幣也蠻強的~